Постановление Национального Банка Республики Молдова от 20 сентября 2012 года № 214
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы
На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Инструкции об отчете о корреспондентских счетах и других размещениях лицензированного банка, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 251 от 18 декабря 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 3-6, ст.7), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированной Министерством юстиции Республики Молдова под № 636 от 31 декабря 2008 г., слова «квартал» и «среднеквартальный» в соответствующем падеже и слово «ежеквартально» заменить, соответственно, словами «месяц» и «среднемесячный» в соответствующем падеже и словом «ежемесячно».
2. Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11 от 22 января 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 47-48, ст.178), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную Министерством юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:
1) Пункт 3:
a) подпункты с), g) и h) изложить в следующей редакции:
«с) отчет «Валютные займы и кредиты лицензированного банка» (приложение № 3);
g) отчет «Полученные лицензированным банком займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова» (приложение № 7);
h) отчет «Операции согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком» (приложение № 8);»;
b) дополнить подпунктами i) и j) следующего содержания:
«i) отчет «Иностранные ценные бумаги лицензированного банка» (приложение № 9);
j) отчет «Корреспондентские счета и другие размещения лицензированного банка» (приложение № 10).».
2) Пункт 4 дополнить в конце следующим предложением: «Также отчеты используются в целях надзора подверженности лицензированных банков контрагентному риску, связанному с корреспондентскими счетами и другими размещениями банков (размещения/депозиты, кредиты/займы овернайт, овердрафты по счетам «Ностро»/»Лоро»), а также со средствами, инвестированными банками в ценные бумаги.».
3) После пункта 7 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Если в отчете должен быть указан код национальной валюты /иностранных валют, то указываются их цифровые коды в соответствии с ISO 4217.».
4) После пункта 9 дополнить пунктом 91 следующего содержания: